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万家新能源主题混合发起式A(015796)

2023-11-29     0.9300-1.1795%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-2,964,084.86-2,167,876.59-680,186.11-628,780.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,778,024.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,370,592.7429,115,662.9229,726,285.9830,683,176.20
期末单位基金资产净值(元)0.901.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.310.000.00