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万家新能源主题混合发起式A(015796)

2025-04-22     0.6354-0.7808%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,656,947.43-1,550,737.85-2,616,242.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,001,165.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0016,816,094.9218,033,458.8715,567,369.79
期末单位基金资产净值(元)0.000.720.790.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-30.98