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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 搜狐基金
国泰君安君添利中短债发起A(015809)
2025-07-30
1.0474
0.0764%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 43,319,696.53 | 8,020,335.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 102,588,689.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1,227,833,782.18 | 1,232,531,450.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 |