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国泰君安君添利中短债发起A(015809)

2024-04-19     1.06760.0375%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,826,414.70381,256.65424,109.42292,069.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)52,264,775.480.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,076,636,576.9084,752,692.0643,392,761.4540,982,239.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.100.000.000.00