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国泰君安君添利中短债发起A(015809)

2022-11-30     1.0111-0.0297%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-09-30
基金本期净收益(元)510,178.21
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)40,534,568.99
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00