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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 搜狐基金
国泰君安君添利中短债发起C(015810)
2024-12-20
1.08410.0277%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 155,114.84 | 491,646.16 | 151,653.92 | 499,613.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,868,145.62 | 0.00 | 619,539.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,070,479.72 | 28,173,191.04 | 19,985,274.72 | 13,682,434.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 4.74 |