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国泰君安君添利中短债发起C(015810)

2024-06-21     1.0698-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)151,653.9260,116.37248,384.10191,112.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00412,180.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,985,274.7213,682,434.2423,801,128.1312,813,762.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.32