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国泰君安君添利中短债发起C(015810)

2024-12-20     1.08410.0277%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)155,114.84491,646.16151,653.92499,613.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,868,145.620.00619,539.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,070,479.7228,173,191.0419,985,274.7213,682,434.24
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.250.003.95
基金累计净值增长率(%)0.007.100.004.74