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兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)

2024-02-29     1.01850.0491%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)30,972,496.0650,600,259.9978,041,377.5831,859,653.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,553,741.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,046,405,261.255,036,696,115.185,046,399,415.695,022,373,759.51
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.740.00