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永赢宏泰短债A(015832)

2024-04-19     1.01080.0396%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)27,706,756.8419,679,696.506,709,072.843,423,573.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,517,457.430.00615,831.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,654,446,130.021,518,442,705.36994,112,281.16504,678,487.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.130.002.32
基金累计净值增长率(%)0.004.640.002.82