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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 搜狐基金
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)
2025-05-09
1.1448
-0.9860%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 7,861,835.58 | -1,580,183.43 | -2,641,571.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,935,806.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 152,716,529.34 | 100,529,071.20 | 95,719,248.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.26 | 1.22 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.27 |