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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)

2023-12-08     0.9935-0.5207%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,691,963.14830,302.41-19,373.7734,086.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-856,999.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,806,957.0795,902,674.3751,412,052.4218,018,693.83
期末单位基金资产净值(元)1.030.970.990.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.54