-1.0971% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,824,069.39 | 237,320.33 | 4,637,012.06 | 2,715,726.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,126,377.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 412,834,311.15 | 255,396,559.56 | 291,489,946.40 | 290,437,928.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.14 | 1.35 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.66 | 0.00 |