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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)

2025-05-09     1.1448-0.9860%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,861,835.58-1,580,183.43-2,641,571.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-15,935,806.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00152,716,529.34100,529,071.2095,719,248.37
期末单位基金资产净值(元)0.001.261.220.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.27