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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)

2025-02-06     0.86640.7325%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)7,634,399.21-3,634,625.8910,677,102.593,644,756.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-40,946,677.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,148,356.05169,929,239.57158,943,646.28158,345,335.10
期末单位基金资产净值(元)0.860.900.820.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.160.00