0.1417% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,152,205.68 | 5,837,345.19 | 13,623,220.53 | -2,901,749.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -3,501,066.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,303,167.39 | 51,856,543.25 | 60,279,878.09 | 57,058,930.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |