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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 搜狐基金
东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)
2025-02-06
0.8664
0.7325%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 7,634,399.21 | -3,634,625.89 | 10,677,102.59 | 3,644,756.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -40,946,677.87 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 143,148,356.05 | 169,929,239.57 | 158,943,646.28 | 158,345,335.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.90 | 0.82 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.16 | 0.00 |