-0.3635% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,585,398.95 | 1,082,738.91 | 789,248.38 | -927,019.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -464,388.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,902,703.53 | 9,177,770.75 | 12,264,594.48 | 12,922,710.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |