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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)

2024-07-19     0.7684-2.0647%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,542,615.93770,957.06-13,105,573.74-4,991,401.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,053,972.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,580,615.7535,797,564.2532,369,087.5535,949,576.57
期末单位基金资产净值(元)0.810.820.730.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.020.00