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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 搜狐基金
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)
2024-12-20
1.09290.0183%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 45,700,145.50 | 89,917,085.38 | 41,352,673.00 | 34,493,635.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 357,246,719.45 | 0.00 | 193,846,991.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,365,311,696.12 | 5,873,574,749.64 | 6,659,635,779.21 | 4,158,353,605.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 4.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 5.97 |