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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)

2024-10-09     1.0819-0.1292%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)48,564,412.3841,352,673.0034,493,635.386,957,288.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00193,846,991.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,873,574,749.646,659,635,779.214,158,353,605.61927,023,714.06
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.970.00