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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)

2024-12-20     1.09290.0183%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)45,700,145.5089,917,085.3841,352,673.0034,493,635.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00357,246,719.450.00193,846,991.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,365,311,696.125,873,574,749.646,659,635,779.214,158,353,605.61
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.004.36
基金累计净值增长率(%)0.007.970.005.97