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汇安品质优选混合A(015963)

2023-02-02     1.02001.3614%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-7,673,161.95
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)247,701,926.34
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00