主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,742,427.48 | -7,374,128.95 | -7,469,242.23 | -243,321.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,201,475.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 71,905,273.52 | 82,160,202.33 | 93,262,398.87 | 72,304,641.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.86 | 0.00 |