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汇安品质优选混合C(015964)

2024-03-28     0.72540.6941%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,742,427.48-7,374,128.95-7,469,242.23-243,321.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,201,475.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,905,273.5282,160,202.3393,262,398.8772,304,641.45
期末单位基金资产净值(元)0.770.810.901.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.860.00