0.2899% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,017,887.55 | 9,149,276.90 | 29,804,872.91 | 12,844,154.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,898,321.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,660,928.03 | 171,511,966.54 | 121,359,083.12 | 114,751,037.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |