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工银恒嘉一年持有混合C(015974)

2025-04-02     0.81360.3206%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)941,645.80-1,469,335.28-476,368.02-4,401,931.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,900,521.8630,621,098.9730,595,037.1832,063,888.19
期末单位基金资产净值(元)0.770.790.760.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00