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安信恒鑫增强债券A(015978) - 搜狐基金
安信恒鑫增强债券A(015978)
2025-02-07
1.0558
0.0853%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 9,612,325.91 | -1,309,736.21 | 5,949,878.30 | -6,736,513.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 33,300,288.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,175,574,387.35 | 1,744,111,001.74 | 1,560,000,502.30 | 729,449,876.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |