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安信恒鑫增强债券A(015978)

2025-02-07     1.05580.0853%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)9,612,325.91-1,309,736.215,949,878.30-6,736,513.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,300,288.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,175,574,387.351,744,111,001.741,560,000,502.30729,449,876.07
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.150.00