-1.4572% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,462,264.48 | 362,624.81 | 1,776,635.18 | 1,168,480.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,283,774.84 | 0.00 | -706,396.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,618,104.53 | 11,902,313.68 | 4,425,261.76 | 6,964,176.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 54.86 | 0.00 | 56.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 123.87 | 0.00 | 44.57 | 0.00 |