0.0976% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,191,398.29 | 12,260,796.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,432,409.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,295,854,170.96 | 2,599,884,683.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.20 | 0.00 |