0.0979% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 185,559.26 | 79,071.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,022,625.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,090,459.64 | 100,447,727.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.92 | 0.00 |