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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)

2024-07-19     1.06830.0281%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,200,319.374,473,484.147,620,152.655,276,328.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)533,660,036.92524,031,717.55514,959,957.65416,965,418.62
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00