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泰康先进材料股票发起A(016053)

2024-04-12     0.83150.3379%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,657,441.01-2,780,141.07-2,619,080.25803,449.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,863,699.5936,043,452.2141,287,979.8643,010,306.88
期末单位基金资产净值(元)0.820.850.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00