行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康先进材料股票发起C(016054)

2024-03-01     0.78600.7951%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,015,840.11-1,701,734.34-1,071,737.03536,183.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,460,442.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,248,808.1421,642,755.6224,941,347.6325,884,638.33
期末单位基金资产净值(元)0.820.840.910.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.590.00