2.0741% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,356,096.43 | 2,626,256.11 | 16,590,596.61 | 574,591.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 66,963,434.76 | 0.00 | 27,916,307.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 564,789,038.31 | 451,216,154.30 | 225,118,088.09 | 158,382,295.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.41 | 1.33 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.04 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.76 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |