0.0094% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,550,589.43 | 687,939.10 | 811,864.59 | 1,153,067.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 33,831,020.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 550,462,118.21 | 813,713,130.40 | 1,186,257,455.49 | 349,227,098.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |