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申万菱信兴乐优选混合A(016105)

2024-06-12     0.80480.8269%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,622,840.6018,967,470.68-5,428,221.6915,353,251.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,656,455.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,677,582.69200,430,468.27194,236,644.99203,737,475.96
期末单位基金资产净值(元)0.841.011.001.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.830.000.00