主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,075,452.41 | 26,702,021.91 | -4,678,419.85 | 18,821,357.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,811.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 106,576,267.33 | 168,803,752.53 | 174,509,806.07 | 164,910,066.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 1.00 | 0.99 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |