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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 搜狐基金
申万菱信兴乐优选混合C(016106)
2024-11-01
0.8290-2.8364%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -4,752,257.25 | -5,515,663.00 | -8,075,452.41 | 26,702,021.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,811.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 90,905,302.59 | 88,243,368.63 | 106,576,267.33 | 168,803,752.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |