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申万菱信兴乐优选混合C(016106)

2024-11-01     0.8290-2.8364%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,752,257.25-5,515,663.00-8,075,452.4126,702,021.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,811.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,905,302.5988,243,368.63106,576,267.33168,803,752.53
期末单位基金资产净值(元)0.810.740.831.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.02