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安信臻享三个月定开债券(016108)

2024-05-22     1.02930.0292%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,936,918.4423,663,183.684,771,523.227,347,434.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,659,048.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,973,699.26806,809,884.921,065,311,972.04653,973,518.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.410.000.00