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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2024-11-08     1.04620.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)10,077,410.778,891,491.967,365,807.3630,487,406.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,114,942.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,052,157,311.221,049,650,197.971,033,547,230.471,020,164,053.10
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.51