行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富中证科创创业50指数增强A(016122)

2024-12-06     0.89041.4816%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-841,055.57-1,251,661.85-664,100.27-1,631,442.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,113,519.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,314,979.3224,147,679.4125,332,130.6927,212,647.89
期末单位基金资产净值(元)0.860.720.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.97