-4.7533% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,874,121.80 | 1,495,183.62 | 3,439,565.70 | 4,088,947.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,197,966.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,602,350.45 | 39,503,540.28 | 45,556,719.17 | 45,786,613.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.27 | 1.34 | 1.41 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |