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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 搜狐基金
华富中证科创创业50指数增强A(016122)
2024-12-06
0.89041.4816%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -841,055.57 | -1,251,661.85 | -664,100.27 | -1,631,442.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,113,519.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,314,979.32 | 24,147,679.41 | 25,332,130.69 | 27,212,647.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.97 |