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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)

2025-05-27     1.0689-0.0841%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0046.6562.52103.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00276.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.007,242.437,571.577,702.74
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.28