0.0808% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 80,061.23 | -47,810.96 | -226.81 | 141,637.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -683,499.59 | 0.00 | -137,740.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,993,728.87 | 4,661,765.32 | 5,081,443.43 | 5,320,831.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.10 | 0.00 | -0.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.79 | 0.00 | -2.08 |