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永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)

2023-02-06     1.01060.0297%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)185,876.4679,539.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)18,047,073.3651,148,040.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00