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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)

2023-02-03     1.00950.0198%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)705,512.30260,193.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)117,983,719.45187,823,782.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00