0.1463% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,207,854.98 | 14,431,202.28 | 6,054,991.66 | 2,672,351.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,201,690.70 | 0.00 | 4,898,943.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,021,788,690.64 | 1,012,227,174.83 | 1,005,494,190.46 | 1,001,913,499.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.49 |