主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 27,849,881.35 | 68,092,064.13 | 18,647,283.82 | 36,954,972.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,900,812.56 | 0.00 | 82,719,788.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,563,347,050.83 | 5,065,208,951.86 | 4,514,257,999.90 | 6,153,403,988.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 1.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1.36 |