-0.3711% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 899,142.14 | 1,303,189.40 | 83,627.20 | 70,830.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 200,586.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,215,900.86 | 10,313,936.21 | 7,533,707.61 | 629,026.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.23 | 1.31 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 0.00 |