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同泰泰裕三个月定开债C(016315)

2024-06-21     1.0147-0.0689%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)113,755.22264,667.51118,450.4494,635.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,216,409.110.004,894,949.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,397,819.5621,704,927.1617,463,062.3818,993,689.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.221.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.790.0056.34
基金累计净值增长率(%)0.0057.840.0056.39