主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,559,048.11 | -5,669,382.16 | -5,504,634.91 | -1,304,539.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,526,554.94 | 0.00 | 12,070,003.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.75 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,764,548.58 | 22,634,134.86 | 24,134,739.68 | 28,100,985.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.60 | 1.58 | 1.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.08 | 0.00 | -12.68 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.71 | 0.00 | -6.75 |