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易米和丰债券C(016377)

2023-09-28     1.35280.0814%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-30
基金本期净收益(元)935.14
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)20,007,562.26
单位基金可分配净收益(元)0.37
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)73,653,441.30
期末单位基金资产净值(元)1.38
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)37.72
基金累计净值增长率(%)37.72