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太平消费升级一年持有A(016378)

2025-01-14     0.82492.5740%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-8,485,473.83-19,631,840.85-15,918,243.32-19,776,352.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-38,297,500.040.00-26,980,309.81
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,617,211.54145,796,301.23152,131,280.75173,713,649.55
期末单位基金资产净值(元)0.850.790.820.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.500.00-13.44
基金累计净值增长率(%)0.00-20.800.00-13.44