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太平消费升级一年持有A(016378)

2024-09-10     0.7124-0.2101%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,713,597.53-15,918,243.32-19,776,352.20-3,095,254.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,980,309.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,796,301.23152,131,280.75173,713,649.55186,668,037.07
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.870.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.440.00