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太平消费升级一年持有A(016378) - 搜狐基金
太平消费升级一年持有A(016378)
2025-01-14
0.82492.5740%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -8,485,473.83 | -19,631,840.85 | -15,918,243.32 | -19,776,352.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -38,297,500.04 | 0.00 | -26,980,309.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 155,617,211.54 | 145,796,301.23 | 152,131,280.75 | 173,713,649.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.50 | 0.00 | -13.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.80 | 0.00 | -13.44 |