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国泰君安价值精选混合发起A(016382)

2024-06-14     0.8856-0.2590%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-833,575.43-993,174.28-244,762.05-273,316.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,359,183.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,690,606.918,762,691.918,980,070.039,646,514.59
期末单位基金资产净值(元)0.850.870.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.430.000.00