主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 64,710.77 | 150,614.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,746,016.61 | 5,865,360.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |