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交银稳益短债债券A(016396)

2023-02-07     0.99930.0400%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)10,987,221.77
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,719,000,463.68
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00