行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银稳益短债债券C(016397)

2025-07-23     1.0534-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00138,642.9967,565.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00756,450.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0025,071,487.7242,019,605.09
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.420.00