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交银稳益短债债券C(016397) - 搜狐基金
交银稳益短债债券C(016397)
2025-07-23
1.0534
-0.0285%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 138,642.99 | 67,565.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 756,450.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 25,071,487.72 | 42,019,605.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 |