0.1642% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 392,617.60 | 2,263.10 | 204,130.92 | -2,809,152.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,258.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,470,232.52 | 98,718,527.32 | 98,274,214.04 | 98,993,324.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |