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财通资管睿兴债券A(016432)

2024-03-28     1.02470.0195%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,096,574.754,166,602.9629,497.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,034,605.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,012,182,934.121,001,605,853.9615,047,995.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.440.000.00
基金累计净值增长率(%)1.440.000.00