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南方新材料股票发起A(016449)

2024-06-13     0.76120.7411%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-852,230.82-1,940,240.24-1,070,375.16-147,980.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,430,723.140.00-147,849.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,345,166.6210,675,551.8711,269,300.3313,879,937.70
期末单位基金资产净值(元)0.790.810.871.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.550.002.29
基金累计净值增长率(%)0.00-18.550.002.29