主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -83,004,502.89 | -49,107,520.72 | -33,917,520.09 | 3,792,559.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,935,652.75 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 810,966,833.47 | 1,036,499,004.33 | 887,689,673.40 | 428,437,500.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |