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中欧成长先锋混合C(016486)

2024-06-17     0.87481.2852%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,244,154.24-36,970,797.28-22,946,266.112,239,796.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-53,904,880.770.002,432,700.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,329,196.74208,246,821.67235,373,835.96288,806,984.67
期末单位基金资产净值(元)0.820.790.851.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.610.000.79
基金累计净值增长率(%)0.00-20.560.000.85