主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -52,203.25 | -5,882.38 | -8,536.10 | 12,465.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -156,443.29 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,342,209.69 | 1,170,307.80 | 1,229,388.55 | 1,098,851.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.79 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.79 | 0.00 | 0.00 |