主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,952,159.12 | -11,224,069.73 | -4,217,371.56 | 18,791,101.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,524,570.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 773,302,154.84 | 774,943,372.42 | 875,038,553.93 | 1,017,016,251.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |