主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,758,099.53 | -32,666.30 | -8,353.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,775,599.42 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,185,773.42 | 10,016,359.39 | 10,239,451.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.98 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -15.69 | 0.00 | 0.00 |