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永赢新兴消费智选混合发起A(016502)

2023-09-28     0.7862-0.8200%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,758,099.53-32,666.30-8,353.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,775,599.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,185,773.4210,016,359.3910,239,451.69
期末单位基金资产净值(元)0.840.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.510.000.00
基金累计净值增长率(%)-15.690.000.00